系统概述

　营收款管理系统是一个支撑全省运营收入资金监控结算系统，集成反映、确认、稽核、考评全省各个营业渠道营收款的实收款项与实际到账款项的情况，为自有营业厅、代理商营收款提供一个结算平台，并为业务开展、营销政策制订提供一定的决策依据。动态调节在各银行的账户余额，从而降低资金使用成本，杜绝专项资金挪用、收入不能按时上缴等现象，提高资金管理的时效性、风险预警及时性，从根本上加强对资金的管理，封闭了贪污腐败之门。使省分及下属地市分公司更好了解自有营业厅、代理商的资金情况，管理层通过平台数据的展示，能实时了解整个公司运营收入和资金到账情况。同时通过对运营资金流信息的分析，省公司可以动态查询各地市分公司的资金运营、收支及流动情况，为联通的业务开展、政策制订提供决策依据

系统体系结构图

系统特点

全面实时监控各地市分公司运营收入资金归集情况。

全面实时监控各地市分公司支出资金流向情况。

实现对各种银行数据全面监控、处理、管理。

实现对各个银行的网上付款功能。

对日常运营的应收、实收款项进行稽核功能。

营运资金风险预警功能。

依据现金流量，提供财务分析、资金运营情况的基本报表功能。

与企业ERP、财务软件的接口处理，实现业务数据共享。

应收帐款调整：生成调整工单、工单查询、审批、处理。

自有营业厅网银对帐管理：针对自有营业网点到帐环节的操作与管理。

代理商批扣管理：针对代理商到帐环节的操作与管理。

营业款项分析：针对话费、手机款、卡费等应收款项进行明细查询分析。

营业款结构额分析：针对各渠道、各应收款、实收款、缴款、到帐款进行汇总对比分析 。

系统功能

统计查询
　　 统计查询模块的主要功能是针对营收款管理系统中的各个营收款项进行查询、汇总、比对和分析，以及针对代理商黑名单、代理商欠款额、POS对帐信息进行查询和统计。其中具体分为应收款、实收款、到帐款的查询与统计，以及营业报表比对分析、代理商黑名单、代理商欠款额、POS对帐信息的统计。

营收款审核、补录
　　 营收款审核与补录功能模块的主要功能是完成对应收款、实收款、到帐款金额的确认与审核，审核确认后的数据被标记为有效数据，用于统计分析和报表展示。审核确认操作由人为进行，其中确认与审核的流程可以反映在报表中，以加强业务监督管理。

代理商银行批扣管理
　　 代理商银行批扣功能模块用于地市或区县计财人员向银行接口发起代理商应收款托收请求，并从银行接口获取对帐文件，批扣成功的应收款将与对帐文件自动比对，根据比对结果决定是否生成到帐数据。生成的到帐数据用于统计分析。

网银对帐管理
　　 网银对帐管理功能模块用于处理每月网银对帐文件，完成实收款和银行到账款的比对，生成到账数据。

报表展示中心
　　 报表展示模块的主要功能是根据用户输入的查询条件产生报表，其中报表可分为业务类报表和管理类报表两种类型，业务类报表主要是针对营业款进行统计和分析，而管理类报表主要展示审核、确认流程等主要环节的数据。

系统管理
　　对系统参数及操作人员以及权限进行管理，对员工登录系统的工号进行统一管理；包括对员工所在部门，员工级别管理。工号可以被具有相应权限的管理员增加、修改等

最佳实践

能监控多类款项，实时反应款项详细信息
　　 系统可以查询统计指定网点（区县、地市分公司）营收款品种结构信息，包括话费调整前、话费调整后、手机款、卡费等各种营收款上缴情况信息

实现资金集中管理
　　系统通过收集营帐系统、专线、租线系统、代理商批扣系统、卡资源系统、渠道与佣金管理等系统的各个款项信息，对各类款项建立规范、科学的稽核机制，监控资金的流向。

资金监控信息详细
　　 系统可以全面实时监控各级地市公司收入资金归集情况和支出资金流向情况，监督专用工程或项目款项的使用情况。

完备的用户权限管理，保证资金数据安全可
　　 系统工号与营帐系统工号保持一致，简单、使用，容易记忆，并采用按机构、部门、岗位等多级控制机制，实现财务人员、管理层、普通员工具有不同的使用权限，保证重要资金数据的安全。

完备的日志查询功能
　　 系统可以全面分别对现金款录入日志、营帐实时交易接口等日志进行查询，方便实时查看资金的流向以及使用情况。

资金数据统计分析、展示全面，方便各级使用人员
　　 系统通过统计、展示各类款项录入、审批流程，综合展示资金的具体流向，各个环节都可以对资金进行有效监控，从而杜绝资金流失，防范财务风险，保证联通各项业务有条不紊的进行。各级使用人员通过报表展示，能轻松了解资金使用情况，从而实现资金资源在系统内的合理化配置，提高效率，兼顾公平，促进联通公司效益的最大化。